资金管理部是负责公司外部融资、同业授信、贷款台账及担保管理、银企关系和同业关系维护的职能部门。主要职责如下：

（1）负责制定集团融资整体授信方案，推进授信方案的审批和执行；

（2）负责制定财务公司同业授信方案，推进授信方案的审批和执行；  

（3）负责财务公司主动负债业务，根据需要开展同业拆借、票据转贴现、再贴现等业务工作；

（4）负责建立集团融资、抵质押及担保台账，强化融资分析与统计，通过分析寻求最优融资方案，降低集团融资成本，优化集团融资结构；

（5）负责银企关系、同业关系维护工作；

（6）负责完成领导安排的其他工作。