计划财务部是负责公司预算管理、会计核算、财务管理、定价管理、资产负债管理，统计报表管理的职能部门。主要职责如下：

（1）组织编制公司经营计划、预算，并对执行情况进行监控和分析；

（2）负责会计核算、资金计划和费用稽核、税务管理、利润分配、会计报告和财务分析工作；

（3）组织公司资金流动性监测和调整；

（4）牵头组织公司定价管理如利率、费率政策制定；

（4）牵头公司报表统计工作，报送1104等非现场监管统计报表；

（5）负责公司主动负债业务，如同业授信、同业拆借、票据转贴现、再贴现等业务工作；

（7）进行非信贷资产五级分类初评；

（8）完成公司交办的其他工作。